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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示公告

时间:2019-06-25 16:53   编辑:本站

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示公告

公告日期:2019-05-28  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示公告近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额(场内简称:E金融B,基金代码:150318)二级市场交易价格连续大幅波动,2019年5月24日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为元,相对于当日元的基金份额参考净值,溢价幅度达到%。

截止2019年5月27日,交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。 为此基金管理人声明如下:一、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计,交银互联网金融B份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融A份额(场内简称:E金融A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。

交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 二、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

三、截至2019年5月27日收盘,交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。

不定期份额折算后,交银互联网金融B份额的溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 四、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。

本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 五、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。

基金管理人仍将严格按照有关规定......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。